Когда я недавно участвовал в онлайн-чат презентации для Джона Формана, я собрал свои идеи в десять базовых принципов, которые направляли мои мысли о психологии трейдеров и психологии рынков. В самое ближайшее будущее, если тестирование моих стратегий будет оставаться многообещающим, я надеюсь представить рыночный индикатор для свинг трейдеров, который основан на этих принципах. Оставайтесь с нами! Тем временем, вот пять принципов которые относятся именно к торговой психологии. Далее последуют пять принципов для торговли на рынках.
Принцип №1: Торговля - сродни театральному искусству
- эта идея лежит в основе моей книги. Как и игра на музыкальном инструменте, спортивная игра, также и торговля предполагает применение знаний и навыков для работы в реальном времени на рыночной сцене. Успех в торговле, также как и в других видах деятельности, зависит от процесса развития, в котором интенсивная практика и опыт на протяжении длительного периода времени приводят к компетенции и экспертизе. Многие торговые проблемы присущи попыткам преуспеть в торговле прежде чем пройти это процесс обучения. Результаты моего исследования показывают, что профессиональные трейдеры делают более трех четвертей все объема торговли акциями и фьючерсами. Невозможно добиться успеха против этих профессионоалов без улучшения собственных результатов - обеспечив сохранность капитала на протяжении обучения. Уверенность в торговле приходит с мастерством как результат обучения и развития, а не от психологических упражнений или инсайтов.
Принцип №2: Успех в торговле - это функция таланта и умений
Торговля, в этом смысле, не отличается от шахмат, олимпийских состязаний, либо актерского мастерства. Врожденные способности (таланты) и развитые компетенции (навыки) определяют ваш уровень успеха. От рок-групп до танцоров балета и игроков в гольф, только небольшой процент участников в любом испольнительном виде деятельности достаточно хороши для того чтобы зарабатывать себе на жизнь своей игрой. Ключ к успеху - найти идеальное сочетание талантов/навыков и особых условий, которые складываются на выбранной сцене. Для трейдеров это означает найти идеальное сочетание между вашими способностями и определенными рынками и стратегиями, которые вы будете торговать. Многие проблемы с результативностью торговли - это результат неоптимального сочетания между тем в чем трейдер хорош и как этот трейдер торгует.
Принцип №3: основной навык в торговле - распознавание моделей
Визуальное исследование графиков либо статистический анализ сигналов, распознавание моделей - сердце торговли. Трейдер пытается выявить изменения в спросе и предложении в реальном времени и реагирует на модели, которые показывают такие изменения. Большинство различных подходов в трейдинге - технический и фундаментальный анализ, циклы, эконометрия, количественный исторический анализ, конфигурация рынка - это просто методы для обобщения моделей в различных временных рамках. Трейдеры получат наибольшую отдачу от тех методов, которые соответствуют их когнитивным стилям и сильным сторонам. Человек, который силен в визуальной обработке, с отличной визуальной памятью - возможно преуспеет при использовании графиков в различных моделях. Если у вас аналитический склад ума - вы можете преуспеть используя статистические индикаторы и механические сигналы.
Принцип №4: В основном распознавание моделей основано на подсознательном обучении
Подсознательное обучение происходит когда человек регулярно наблюдает сложные модели и в конце концов начинает их подсознательно распознавать, даже если он и не может озвучить правила лежащие в основе этих моделей. Точно так же дети изучают язык и грамматику, и точно так же мы учимся лавировать в сложных социальных взаимодействиях. Подсознательное обучение можно называть "чувством" сцены, которое ускоряет распознавание моделей, невозможное при проведении анализа. Даже программисты, которые полагаются на явные торговые сигналы, отмечают, что их постоянное общение с данными дает им чувство, что сделка будет успешна, что невозможно при процессе тестирования. Исследования говорят нам, что подсознательное обучение происходит только после того, как мы провели тысячи обучающих упражнений. Именно поэтому торговая компетенция - так же как и компетенция в любых других сценарных видах деятельности вроде пилотирования истребителя или игры в шахматы - требует значительной практики на реалистичных сценариях. Без такого опыта "с эффектом присутствия" трейдеры никогда не впитают в себя модели конкретных рынков и временных рамок.
Принцип №5: Эмоциональные, когнитивные и физические факторы разрушают доступ к механизму распознавания моделей, который мы приобрели подсознательно
Как только исполнитель развил в себе соответствующие навыки и движется по направлению к компетенции и экспертизе - психология становится важным элементом для обретения стабильности в работе. Большинство проблем вызваны изменениями в наших когнитивных, эмоциональных и/или физических состояниях, которые могут затенять восприятие или интуицию. А восприятие и интуиция лежат в основе подсознательного обучения. Это часто происходит как результат волнения на сцене - наши страхи о результате нашей игры переплетаются с доступом к знаниям и умениям необходимым для облегчения этой игры. Такие потрясения так же часто случаются, когда трейдеры торгуют слишком большие для своих счетов позиции и/или не поддерживают здоровый уровень риск менеджмента для своих позиций. Большие колебания P/L вызывают смещения в эмоциональных состояниях, что мешает (подсознательной) обработке рыночных данных. Когнитивные, поведенческие и биологические методы могут быть очень полезны в обучении трейдеров навыкам для поддержания состояния "Йода", состояния спокойной концентрации необходимой для доступа к подсознательному знанию.
Наиболее важный вопрос который я могу задать честолюбивому трейдеру: "Ты находишься в постоянном процессе структурированного обучения?" Образование - простое чтение статей в журналах, на вебсайтах, блогах и в книгах - очень важно, но это не тренировка. Тренировка - это систематическая работа над собой для построения навыков и оттачивания мастерства. Это требует постоянной обратной связи с результатами своей работы - что работает и что не работает - а так же требует последовательного процесса отполировывания навыков пока они не станут автоматическими. Никакие часы работы с тренером или советников не заменят тренировочный процесс: ни в трейдинге, ни в атлетике, ни в драматургии.
Тренировка для приобретения высокой квалификации - это дорога к позитивной психологии.
Автор: Бретт Стинбаргер
Оригинал статьи находится по адресу
Благодарим Бретта Стинбаргера, любезно разрешившего перевод и публикацию этой статьи.
